5月13日，世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡稱“世紀(jì)恒通”）將首發(fā)上會，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為杜元燦、王宇琦。世紀(jì)恒通擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2466.6667萬股，且不低于發(fā)行后公司總股本的25%。公司擬募集資金3.35億元，分別用于車主服務(wù)支撐平臺開發(fā)及技術(shù)升級項目、大客戶開發(fā)中心建設(shè)項目、世紀(jì)恒通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目。
世紀(jì)恒通是一家專業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)商，本次是公司自2017年申報創(chuàng)業(yè)板被否后第二次向創(chuàng)業(yè)板發(fā)起申請。
2017年至2021年1-9月（報告期），世紀(jì)恒通營業(yè)收入分別為34,354.00萬元、37,572.30萬元、83,675.54萬元、101,782.69萬元、63,413.28萬元，其中，主營業(yè)務(wù)收入分別為34,189.19萬元、37,291.89萬元、83,386.24萬元、101,519.27萬元、63,185.07萬元。
報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為4,068.25萬元、3,902.83萬元、5,038.13萬元、7,700.53萬元、5,132.64萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤分別為4,068.25萬元、3,902.83萬元、5,075.56萬元、7,710.68萬元、5,137.29萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤分別為3,481.20萬元、2,849.67萬元、4,141.70萬元、6,252.67萬元、4,091.44萬元。
報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,215.32萬元、-7,139.68萬元、332.70萬元、12,891.09萬元、-10,118.82萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為40,305.56萬元、35,960.40萬元、72,530.38萬元、107,567.79萬元、72,613.55萬元。
經(jīng)計算，公司主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為1.18、0.96、0.87、1.06、1.15，凈現(xiàn)比分別為2.02、-1.83、0.07、1.67、-1.97。
2017年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通應(yīng)收賬款余額分別為11,372.67萬元、13,473.22萬元、37,724.86萬元、39,933.96萬元、39,198.27萬元，占同期營業(yè)收入的比重分別為33.10%、35.86%、45.08%、39.23%和61.81%。
2018年至2021年1-9月，公司逾期應(yīng)收賬款余額分別為3,402.37萬元、8,776.54萬元、15,080.99萬元、17,267.32萬元，逾期金額占比分別為25.25%、23.26%、37.76%、44.05%。
報告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為2.98、3.02、3.27、2.69、1.65，同行業(yè)可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為5.74、5.95、5.33、4.01、2.76。
世紀(jì)恒通2021年1-9月營業(yè)收入為63,413.28萬元，同比下降15.06%（2020年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，后同）；公司2021年1-9月凈利潤為5,132.64萬元，同比下降8.49%；歸屬于母公司凈利潤5,137.29萬元，同比下降8.52%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤4,091.44萬元，同比下降9.32%。
報告期內(nèi)，公司分別于2017年、2019年、2020年實(shí)施現(xiàn)金股利分配726.00萬元、917.60萬元和999.00萬元，合計分紅2642.60萬元。
2017年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通綜合毛利率分別為46.71%、41.29%、23.64%、22.44%和24.73%，呈逐年下降趨勢。同行業(yè)可比公司綜合毛利率均值分別為27.59%、28.13%、25.91%、20.07%、20.52%。
2018年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通的第一大客戶由2018年的中國移動變化為2019年、2020年及2021年1-9月的中國平安，公司由主要向電信運(yùn)營商提供生活信息服務(wù)轉(zhuǎn)向側(cè)重于向保險客戶提供車主信息服務(wù)，公司的產(chǎn)品及客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定變化。2019年、2020年和2021年1-9月，公司客戶主要是中國平安，銷售收入占公司營業(yè)收入比例分別為52.97%、47.06%和37.81%。
2017年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通在職員工人數(shù)分別為1,238人、1,484人、1,554人、1,448人與1,226人。2019年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通員工人數(shù)減少328人。
2018年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通研發(fā)費(fèi)用分別為2,267.19萬元、3,238.26萬元、3,470.94萬元、2,923.62萬元，研發(fā)費(fèi)用率分別為6.03%、3.87%、3.41%、4.61%，同行業(yè)上市公司的研發(fā)費(fèi)用率分別為4.60%、4.24%、3.70%、3.44%。
2018年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通研發(fā)人員平均年工資分別為18.44萬元、19.39萬元、19.08萬元、15.93萬元。2018年至2020年，同行業(yè)可比公司研發(fā)人員平均薪酬分別為29.33萬元、32.32萬元、31.55萬元。
2017年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通負(fù)債分別為22,801.72萬元、20,190.51萬元、44,685.13萬元、43,521.95萬元和39,973.40萬元，資產(chǎn)負(fù)債率（合并）分別為52.19%、37.64%、54.28%、49.53%和44.69%。報告期內(nèi)，公司流動比率分別為1.09、1.75、1.33、1.53、1.96，速動比率分別為1.06、1.73、1.31、1.52、1.92。
截至招股說明書簽署日，公司已簽署的借款合同項下，有33項（其中有32項在取得產(chǎn)權(quán)證明之前已作為在建工程設(shè)置抵押）房產(chǎn)已設(shè)置抵押；9項專利已質(zhì)押；43項計算機(jī)軟件著作權(quán)已質(zhì)押。
世紀(jì)恒近兩年董事變動方面，2019年2月17日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，決議同意鄧愛國辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，聘任吳軍為公司獨(dú)立董事。鄧愛國辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)系出于個人原因。2019年6月3日，公司召開2019年第四次臨時股東大會，決議同意李軍辭去公司董事職務(wù)，聘任楊瑜雄為公司董事。李軍因離職不再擔(dān)任發(fā)行人董事。2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意公司董事會換屆暨提名第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，王軍、趙玉平不再擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)，聘任偏茵茵、鄧鵬為公司獨(dú)立董事。2020年9月1日，公司召開2020年第四次臨時股東大會，決議聘任潘忠民為公司獨(dú)立董事。偏茵茵因個人身體原因，不再擔(dān)任發(fā)行人獨(dú)立董事。
公司近兩年監(jiān)事變動方面，2020年5月31日，公司召開2020年年度職工代表大會，因公司監(jiān)事會換屆，決議同意張峰擔(dān)任監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。湯玲玲不再擔(dān)任職工代表監(jiān)事職務(wù)。2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意公司監(jiān)事會換屆暨提名非職工代表監(jiān)事候選人，邰鈺晴、王艷軍不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)，聘任胡海榮、高列為公司監(jiān)事。
公司近兩年高級管理人員變動方面，2019年3月28日，李軍因離職不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。在董事會秘書空缺期間，由公司董事長楊興海先生代行公司董事會秘書職責(zé)。2019年5月20日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議，決議同意聘任陶正林為公司副總經(jīng)理。此次聘任主要系出于公司業(yè)務(wù)需要而新增高管職務(wù)。2020年3月30日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議，決議同意聘任林雨斌為公司董事會秘書、副總經(jīng)理。2020年5月31日，公司召開2020年年度職工代表大會，決議同意張峰擔(dān)任監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意聘任胡海榮、高列為公司監(jiān)事。胡海榮、高列、張峰不再擔(dān)任高管職務(wù)。2021年8月30日，彭文斌因個人原因從公司離職，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，其主要負(fù)責(zé)的行政后勤、人力資源相關(guān)工作已由總經(jīng)理楊興榮接管。
信息技術(shù)服務(wù)商擬創(chuàng)業(yè)板上市 募資3.35億元
世紀(jì)恒通是一家專業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)商，通過自主開發(fā)技術(shù)平臺及搭建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)公司、高速集團(tuán)等擁有眾多個人用戶的大型企業(yè)客戶提供用戶增值和拓展服務(wù)。公司已逐步形成了以車主信息服務(wù)、生活信息服務(wù)以及商務(wù)流程服務(wù)為主的三大服務(wù)體系。
持有公司5%以上股份的股東為楊興海、君盛泰石、熔巖創(chuàng)新、石光及楊桂萍。其中，楊興海、君盛泰石、熔巖創(chuàng)新、石光直接持股比例分別為46.66%、8.64%、5.64%和5.41%，楊桂萍間接持股比例為7.20%。
截至招股說明書簽署之日，楊興海持有世紀(jì)恒通46.66%的股權(quán)，是公司的控股股東及實(shí)際控制人。
楊興海，男，1975年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。
世紀(jì)恒通有限設(shè)立時，楊興海持股95%，是享有公司絕對控制權(quán)的股東；報告期內(nèi)，楊興海一直為公司第一大股東，持股比例在45%以上，其他股東持股比例均在10%以下。截至招股說明書簽署日，楊興海持股比例為46.66%，楊興榮持股比例為2.31%。
世紀(jì)恒通擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2466.6667萬股，且不低于發(fā)行后公司總股本的25%。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為杜元燦、王宇琦。
公司擬募集資金33,468.35萬元，18,330.81萬元用于車主服務(wù)支撐平臺開發(fā)及技術(shù)升級項目、6,626.08萬元用于大客戶開發(fā)中心建設(shè)項目、8,511.46萬元用于世紀(jì)恒通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目。
2021年前三季度業(yè)績同比下降
2017年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通營業(yè)收入分別為34,354.00萬元、37,572.30萬元、83,675.54萬元、101,782.69萬元、63,413.28萬元，其中，主營業(yè)務(wù)收入分別為34,189.19萬元、37,291.89萬元、83,386.24萬元、101,519.27萬元、63,185.07萬元。
報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為4,068.25萬元、3,902.83萬元、5,038.13萬元、7,700.53萬元、5,132.64萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤分別為4,068.25萬元、3,902.83萬元、5,075.56萬元、7,710.68萬元、5,137.29萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤分別為3,481.20萬元、2,849.67萬元、4,141.70萬元、6,252.67萬元、4,091.44萬元。
報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,215.32萬元、-7,139.68萬元、332.70萬元、12,891.09萬元、-10,118.82萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為40,305.56萬元、35,960.40萬元、72,530.38萬元、107,567.79萬元、72,613.55萬元。
經(jīng)計算，公司主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為1.18、0.96、0.87、1.06、1.15，凈現(xiàn)比分別為2.02、-1.83、0.07、1.67、-1.97。
世紀(jì)恒通2021年1-9月營業(yè)收入為63,413.28萬元，同比下降15.06%（2020年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，后同）；公司2021年1-9月凈利潤為5,132.64萬元，同比下降8.49%；歸屬于母公司凈利潤5,137.29萬元，同比下降8.52%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤4,091.44萬元，同比下降9.32%。
公司根據(jù)2022年1-3月經(jīng)營業(yè)績，結(jié)合在手訂單（合同）情況及歷史經(jīng)驗信息，預(yù)計2022年上半年營業(yè)收入45,931.46萬元-50,524.60萬元，同比增長18%-30%；歸屬于母公司凈利潤3,691.86萬元-4,061.05萬元，同比增長5%-16%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3,072.87萬元-3,380.16萬元，同比增長9%-20%。
報告期內(nèi)，公司分別于2017年、2019年、2020年實(shí)施現(xiàn)金股利分配726.00萬元、917.60萬元和999.00萬元，合計分紅2642.60萬元。
毛利率連降3年
2017年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通綜合毛利率分別為46.71%、41.29%、23.64%、22.44%和24.73%，呈逐年下降趨勢，主要系收入占比較高的車主信息服務(wù)業(yè)務(wù)的毛利率下降及生活信息服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率下降較快所致。
報告期內(nèi)，同行業(yè)可比公司綜合毛利率均值分別為27.59%、28.13%、25.91%、20.07%、20.52%。
第一大客戶由中國移動變化為中國平安
2018年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通的第一大客戶由2018年的中國移動變化為2019年、2020年及2021年1-9月的中國平安，公司由主要向電信運(yùn)營商提供生活信息服務(wù)轉(zhuǎn)向側(cè)重于向保險客戶提供車主信息服務(wù)，公司的產(chǎn)品及客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定變化。
2018年至2021年1-9月，公司對前五大客戶（同一控制合并口徑下）的銷售占比分別為89.58%、87.05%、89.38%和90.90%，公司存在客戶集中的風(fēng)險。
其中，2018年，公司客戶主要是中國移動，銷售收入占公司營業(yè)收入比例為57.07%。
2019年、2020年和2021年1-9月，公司客戶主要是中國平安，銷售收入占公司營業(yè)收入比例分別為52.97%、47.06%和37.81%。
報告期內(nèi)，公司客戶集中度較高，主要客戶對公司的業(yè)績具有較為重要的影響。如果未來公司主要客戶由于宏觀環(huán)境變化、市場競爭或其他原因大幅減少對公司服務(wù)的采購規(guī)模，且公司未能及時拓展新的主要客戶或服務(wù)內(nèi)容，公司的銷售規(guī)模將存在大幅下降的風(fēng)險，從而對公司的財務(wù)狀況和盈利能力產(chǎn)生不利影響。
員工人數(shù)21個月減少328人
2017年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通在職員工人數(shù)分別為1,238人、1,484人、1,554人、1,448人與1,226人。2019年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通員工人數(shù)減少328人。
研發(fā)費(fèi)用率降2年 研發(fā)人員薪酬均值以下
2018年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通研發(fā)費(fèi)用分別為2,267.19萬元、3,238.26萬元、3,470.94萬元、2,923.62萬元。
其中，職工薪酬金額分別為1,714.84萬元、2,443.29萬元、2,289.50萬元、2,326.07萬元，占研發(fā)費(fèi)用的比例分別為75.64%、75.45%、65.96%、79.56%。
2018年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通研發(fā)費(fèi)用率分別為6.03%、3.87%、3.41%、4.61%，同行業(yè)上市公司的研發(fā)費(fèi)用率分別為4.60%、4.24%、3.70%、3.44%。
截至2021年9月30日，公司已形成擁有146名研發(fā)人員的研發(fā)團(tuán)隊，占員工總?cè)藬?shù)比例11.91%。
2018年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通研發(fā)人員平均年工資分別為18.44萬元、19.39萬元、19.08萬元、15.93萬元。
2018年至2020年，同行業(yè)可比公司研發(fā)人員平均薪酬分別為29.33萬元、32.32萬元、31.55萬元。
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率低于同行業(yè)可比公司平均水平
2017年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通應(yīng)收賬款余額分別為11,372.67萬元、13,473.22萬元、37,724.86萬元、39,933.96萬元、39,198.27萬元，占同期營業(yè)收入的比重分別為33.10%、35.86%、45.08%、39.23%和61.81%。
2018年至2021年1-9月，公司逾期應(yīng)收賬款余額分別為3,402.37萬元、8,776.54萬元、15,080.99萬元、17,267.32萬元，逾期金額占比分別為25.25%、23.26%、37.76%、44.05%。
報告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為2.98、3.02、3.27、2.69、1.65，同行業(yè)可比公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均值分別為5.74、5.95、5.33、4.01、2.76。
2021年9月末負(fù)債4億元
2017年至2021年1-9月，世紀(jì)恒通負(fù)債分別為22,801.72萬元、20,190.51萬元、44,685.13萬元、43,521.95萬元和39,973.40萬元，資產(chǎn)負(fù)債率（合并）分別為52.19%、37.64%、54.28%、49.53%和44.69%。
報告期各期末，公司的銀行短期借款余額分別為8,400.00萬元、9,800.00萬元、20,022.48萬元、19,021.29萬元和17,853.55萬元。
截至招股說明書簽署日，公司已簽署的借款合同項下，有33項（其中有32項在取得產(chǎn)權(quán)證明之前已作為在建工程設(shè)置抵押）房產(chǎn)已設(shè)置抵押；9項專利已質(zhì)押；43項計算機(jī)軟件著作權(quán)已質(zhì)押。
報告期內(nèi)，公司流動比率分別為1.09、1.75、1.33、1.53、1.96，速動比率分別為1.06、1.73、1.31、1.52、1.92。
董監(jiān)高變動頻繁
世紀(jì)恒近兩年董事變動方面，2019年2月17日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，決議同意鄧愛國辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，聘任吳軍為公司獨(dú)立董事。鄧愛國辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)系出于個人原因。
2019年6月3日，公司召開2019年第四次臨時股東大會，決議同意李軍辭去公司董事職務(wù)，聘任楊瑜雄為公司董事。李軍因離職不再擔(dān)任發(fā)行人董事。
2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意公司董事會換屆暨提名第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，王軍、趙玉平不再擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)，聘任偏茵茵、鄧鵬為公司獨(dú)立董事。
2020年9月1日，公司召開2020年第四次臨時股東大會，決議聘任潘忠民為公司獨(dú)立董事。偏茵茵因個人身體原因，不再擔(dān)任發(fā)行人獨(dú)立董事。
公司近兩年監(jiān)事變動方面，2020年5月31日，公司召開2020年年度職工代表大會，因公司監(jiān)事會換屆，決議同意張峰擔(dān)任監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。湯玲玲不再擔(dān)任職工代表監(jiān)事職務(wù)。
2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意公司監(jiān)事會換屆暨提名非職工代表監(jiān)事候選人，邰鈺晴、王艷軍不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)，聘任胡海榮、高列為公司監(jiān)事。
公司近兩年高級管理人員變動方面，2019年3月28日，李軍因離職不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。在董事會秘書空缺期間，由公司董事長楊興海先生代行公司董事會秘書職責(zé)。
2019年5月20日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議，決議同意聘任陶正林為公司副總經(jīng)理。此次聘任主要系出于公司業(yè)務(wù)需要而新增高管職務(wù)。
2020年3月30日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議，決議同意聘任林雨斌為公司董事會秘書、副總經(jīng)理。
2020年5月31日，公司召開2020年年度職工代表大會，決議同意張峰擔(dān)任監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2020年6月16日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，決議同意聘任胡海榮、高列為公司監(jiān)事。胡海榮、高列、張峰不再擔(dān)任高管職務(wù)。
2021年8月30日，彭文斌因個人原因從公司離職，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，其主要負(fù)責(zé)的行政后勤、人力資源相關(guān)工作已由總經(jīng)理楊興榮接管。（來源： 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) ）
