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國投白銀LOF宣布調(diào)整估值 單日凈值跌逾30%

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  2月3日,國投瑞銀基金發(fā)布公告,宣布對旗下國投白銀LOF的估值方法進行調(diào)整,引發(fā)市場高度關注。截至當日記者發(fā)稿,國投白銀LOF再度跌停,報4.25元。

  公告披露,調(diào)整原因系近期國際白銀市場價格出現(xiàn)大幅波動,與上海期貨交易所白銀期貨差異較大。為確?;饍糁倒史从车讓淤Y產(chǎn)狀況,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,決定基金自2月2日起,對白銀期貨合約AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612,參考估值日北京時間下午3點國際主要市場價格相對前一交易日的波動幅度進行估值調(diào)整。

  估值調(diào)整后,國投白銀LOF在2月2日凈值報2.2494元,較前一交易日下跌31.5%,創(chuàng)下公募基金單日下跌歷史記錄。同日,該基金場內(nèi)交易復牌后跌停,收盤價4.722元,較當日凈值溢價率為109.92%,形成嚴重價格背離。

  2月3日,國投白銀LOF按公告安排于開市起停牌,10:30恢復交易。復牌后,該基金再度跌停,報4.25元。截至當日記者發(fā)稿,國投白銀LOF最新溢價率約為88.94%。

  國投瑞銀基金表示,此次估值調(diào)整不改變基金投資目標、投資范圍、風險收益等特征。國投瑞銀基金表示,將綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協(xié)商,待合約價格能充分反映市場供求、交易恢復正常后,恢復按國內(nèi)期貨結算價估值,屆時不再另行公告。

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